FP2級 2024年1月 実技（FP協会:資産設計）問38
問38
雅之さんが2022年から2024年の間に行った国内公募追加型株式投資信託RQファンドの取引は、下記＜資料＞のとおりである。2024年末時点におけるRQファンドの個別元本（1万口当たり）として、正しいものはどれか。なお、記載のない事項については一切考慮しないものとする。
- 10,500円
- 10,731円
- 11,000円
- 11,242円
広告
正解 1
分野
科目：C.金融資産運用細目：3.投資信託
解説
同一の投資信託を複数回購入した場合の個別元本は、総平均法により計算した額となります。
- 2022年5月
- 初購入なので個別元本は購入単価そのまま10,000円です。
- 2023年9月
- 売却後に保有しているのは取得単価10,000円を150万口なので、個別元本は10,000円のままです。
- 2024年3月
- 取得単価10,000円を150万口、取得単価12,000円を50万口保有することになるので、個別元本は総平均法により、
10,000円×150＋12,000円×50150＋50＝10,500円
広告