金融分野の問題全般
SSSさん
(No.1)
必要なところだけ抜粋
購入日2018/12/3
基準価額 10,500
2019/9/20
収益分配金1,200
収益分配金落ち前の基準価額11,500
収益分配金落ち後の基準価額10,300
2020/9/20
収益分配金1,300
収益分配金落ち前の基準価額12,000
収益分配金落ち後の基準価額10,700
2021/9/20
収益分配金1,500
収益分配金落ち前の基準価額11,500
収益分配金落ち後の基準価額10,000
質問
2020/9/20の収益分配金落ち後、個別元本の価格は10,300からいくらになりますか？
2022.01.18 17:03
管理人
(No.2)
当初の個別元本が10,500で、2019/9/20の収益分配金のうち200円が元本払戻金（特別分配金）に当たるので個別元本は「10,500－200＝10,300」となります。そして、2021/9/20の収益分配金のうち300円が元本払戻金に当たるので個別元本は「10,300－300＝10,000」となります。
2022.01.19 11:46
SSSさん
(No.3)
個別元本10,500から10,300になります。
普通分配金1,000
特別分配金200
2020/9/20
個別元本10,300から10,700になると思いますが、なぜ10,300のままなのでしょうか？
普通分配金1,300
2022.01.19 22:25
広告
返信投稿用フォーム
広告